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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 242 752.00 | 225 857.00 | 16 895.00 | 242 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 261.00 | 72 593.00 | 17 668.00 | 90 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 964.00 | 11 886.00 | 2 078.00 | 13 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 915.00 | 310 336.00 | 60 579.00 | 370 915.00 |
BT Marchandises | 264 260.00 | | 264 260.00 | 264 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BZ Autres créances | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CF Disponibilités | 313 628.00 | | 313 628.00 | 313 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 844.00 | | 707 844.00 | 707 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 758.00 | 310 336.00 | 768 422.00 | 1 078 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 290.00 | 248 154.00 | | 305 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 194.00 | 57 137.00 | | 56 194.00 |
DL TOTAL (I) | 369 734.00 | 313 540.00 | | 369 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 040.00 | 124 692.00 | | 110 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 746.00 | 35 900.00 | | 31 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 424.00 | 179 998.00 | | 201 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 749.00 | 51 445.00 | | 47 749.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | 8 252.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 688.00 | 400 285.00 | | 398 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 422.00 | 713 826.00 | | 768 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 943.00 | 15 393.00 | | 294 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 943.00 | 15 392.00 | | 294 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 040.00 | 59 912.00 | 50 128.00 | 110 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 844.00 | 129 955.00 | 20 889.00 | 150 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 688.00 | 348 560.00 | 50 128.00 | 398 688.00 |