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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 241 160.00 | 205 646.00 | 35 515.00 | 241 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 979.00 | 64 331.00 | 17 649.00 | 81 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | 8 670.00 | 3 481.00 | 12 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 204.00 | 278 646.00 | 80 558.00 | 359 204.00 |
BT Marchandises | 184 515.00 | | 184 515.00 | 184 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 221 534.00 | | 221 534.00 | 221 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 433.00 | | 536 433.00 | 536 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 637.00 | 278 646.00 | 616 991.00 | 895 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 258.00 | 147 849.00 | | 201 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 896.00 | 53 410.00 | | 46 896.00 |
DL TOTAL (I) | 256 404.00 | 209 508.00 | | 256 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 645.00 | 18 498.00 | | 131 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 28 433.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 876.00 | 95 587.00 | | 143 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 461.00 | 42 447.00 | | 46 461.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | 7 071.00 | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 587.00 | 192 036.00 | | 360 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 991.00 | 401 544.00 | | 616 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 994.00 | | 11 330.00 | 347 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 359 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 335 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 095.00 | | 11 316.00 | 324 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 850.00 | | 14.00 | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 246.00 | 15 400.00 | | 263 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 246.00 | 15 400.00 | | 263 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 876.00 | 143 876.00 | | 143 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 645.00 | 126 958.00 | 4 687.00 | 131 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 248.00 | 130 384.00 | 20 864.00 | 151 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 587.00 | 355 900.00 | 4 687.00 | 360 587.00 |