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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 241 160.00 | 215 688.00 | 25 473.00 | 241 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 645.00 | 68 225.00 | 15 420.00 | 83 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 11 030.00 | 2 393.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 155.00 | 294 943.00 | 67 211.00 | 362 155.00 |
BT Marchandises | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 297 960.00 | | 297 960.00 | 297 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 614.00 | | 646 614.00 | 646 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 769.00 | 294 943.00 | 713 826.00 | 1 008 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 154.00 | 201 258.00 | | 248 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | 46 896.00 | | 57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 313 540.00 | 256 404.00 | | 313 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 692.00 | 131 645.00 | | 124 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 900.00 | 30 950.00 | | 35 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 998.00 | 143 876.00 | | 179 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 445.00 | 46 461.00 | | 51 445.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 7 655.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 285.00 | 360 587.00 | | 400 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 826.00 | 616 991.00 | | 713 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 646.00 | 16 297.00 | | 278 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 646.00 | 16 297.00 | | 278 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 692.00 | 14 651.00 | 110 040.00 | 124 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 717.00 | 123 841.00 | 20 876.00 | 144 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 285.00 | 290 245.00 | 110 040.00 | 400 285.00 |