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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 17 560.00 | 6 609.00 | 24 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 971.00 | 29 112.00 | 8 859.00 | 37 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 593.00 | | 191 593.00 | 191 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 565.00 | 29 112.00 | 200 452.00 | 229 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 951.00 | | | -27 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
EA Autres dettes | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 211.00 | | | 199 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 211.00 | | | 199 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 335.00 | | 582 335.00 | 582 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 335.00 | | 582 335.00 | 582 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 908.00 | | | 592 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 111.00 | | | 592 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 180.00 | | 2 791.00 | 35 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | | 2 791.00 | 21 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 893.00 | 5 218.00 | | 23 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 1 665.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 3 553.00 | | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 570.00 | 109 320.00 | 2 250.00 | 111 570.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 404 638.00 | | | 404 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 418.00 | | | 483 418.00 |