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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 340.00 | 26 299.00 | 3 041.00 | 29 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 314.00 | 37 851.00 | 5 463.00 | 43 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 521.00 | 37 851.00 | 172 670.00 | 210 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 402.00 | | 1 912.00 | 41 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | | 1 912.00 | 27 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 786.00 | 2 064.00 | | 35 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 2 064.00 | | 24 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 291.00 | 166 869.00 | 2 422.00 | 169 291.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 044.00 | 156 044.00 | | 156 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
ST Autres comptes | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 513 612.00 | | | 513 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 279.00 | | | 590 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |