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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 27 824.00 | 2 224.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 273.00 | 39 376.00 | 2 896.00 | 42 273.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BZ Autres créances | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 225.00 | 39 376.00 | 117 849.00 | 157 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 770.00 | | | -11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 092.00 | | | -59 092.00 |
DL TOTAL (I) | -42 466.00 | | | -42 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 314.00 | | 1 208.00 | 43 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 42 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | | 708.00 | 29 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 500.00 | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 851.00 | 1 524.00 | | 37 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 1 524.00 | | 26 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VP Divers | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 579.00 | 75 907.00 | 672.00 | 76 579.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 315.00 | 60 315.00 | | 160 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
YT Sous‐traitance | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 783.00 | | | 161 783.00 |