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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 428.00 | 24 234.00 | 3 193.00 | 27 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 402.00 | 35 786.00 | 5 615.00 | 41 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 180.00 | 35 786.00 | 152 393.00 | 188 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 280.00 | | | -13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 090.00 | | 2 312.00 | 39 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 287.00 | | 2 140.00 | 25 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 172.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 505.00 | 2 281.00 | | 33 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | 2 281.00 | | 21 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 118.00 | 138 696.00 | 2 422.00 | 141 118.00 |
VW T.V.A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
YT Sous‐traitance | 454 950.00 | | | 454 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 438.00 | | | 537 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |