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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 172.00 | 52 460.00 | 47 712.00 | 100 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 415.00 | 43 062.00 | 16 353.00 | 59 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 715.00 | 8 812.00 | 8 903.00 | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 317.00 | 104 334.00 | 74 983.00 | 179 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 452.00 | 104 334.00 | 151 118.00 | 255 452.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 685.00 | | | -16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DL TOTAL (I) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EA Autres dettes | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 406.00 | | 128 406.00 | 128 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 406.00 | | 128 406.00 | 128 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 345.00 | | 28 136.00 | 182 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 163.00 | 179 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 163.00 | 177 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 330.00 | | 28 136.00 | 180 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 188.00 | 16 309.00 | 31 163.00 | 119 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 188.00 | 16 309.00 | 31 163.00 | 119 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 741.00 | 8 273.00 | 22 685.00 | 32 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 140.00 | 71 065.00 | 75.00 | 71 140.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 431.00 | 99 963.00 | 22 685.00 | 124 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ST Autres comptes | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |