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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 172.00 | 57 469.00 | 42 704.00 | 100 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 774.00 | 19 123.00 | 65 651.00 | 84 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 10 366.00 | 8 274.00 | 18 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 602.00 | 86 958.00 | 118 644.00 | 205 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 181.00 | 86 958.00 | 207 222.00 | 294 181.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EA Autres dettes | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 317.00 | | 60 653.00 | 179 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 367.00 | 205 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 367.00 | 203 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 302.00 | | 60 653.00 | 177 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 334.00 | 15 656.00 | 33 032.00 | 104 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 334.00 | 15 656.00 | 33 032.00 | 104 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 427.00 | 17 465.00 | 51 931.00 | 83 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 615.00 | 84 540.00 | 75.00 | 84 615.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 747.00 | 96 785.00 | 51 931.00 | 162 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
ST Autres comptes | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
YT Sous‐traitance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |