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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 172.00 | 62 478.00 | 37 695.00 | 100 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 774.00 | 32 078.00 | 52 696.00 | 84 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 11 967.00 | 6 674.00 | 18 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 602.00 | 106 523.00 | 99 080.00 | 205 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 611.00 | 106 523.00 | 185 088.00 | 291 611.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 602.00 | | | 205 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 958.00 | 19 564.00 | | 86 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 958.00 | 19 564.00 | | 86 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 997.00 | 17 957.00 | 48 040.00 | 65 997.00 |
VI Groupe et associés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 548.00 | 79 473.00 | 75.00 | 79 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 905.00 | 83 865.00 | 48 040.00 | 131 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
ST Autres comptes | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
YT Sous‐traitance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |