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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 172.00 | 67 486.00 | 32 686.00 | 100 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 774.00 | 45 033.00 | 39 741.00 | 84 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 13 567.00 | 5 073.00 | 18 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 602.00 | 126 087.00 | 79 516.00 | 205 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 673.00 | 126 087.00 | 163 587.00 | 289 673.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 409.00 | | | 152 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 602.00 | | | 205 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 523.00 | 19 564.00 | | 106 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 523.00 | 19 564.00 | | 106 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 070.00 | 12 987.00 | 35 083.00 | 48 070.00 |
VI Groupe et associés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 340.00 | 80 265.00 | 75.00 | 80 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 255.00 | 62 172.00 | 35 083.00 | 97 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
ST Autres comptes | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 736.00 | | | 106 736.00 |