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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 880.00 | | 684 880.00 | 684 880.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 509.00 | | 701 509.00 | 701 509.00 |
CU Autres participations | 674 880.00 | | 674 880.00 | 674 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DG Autres réserves | 20 251.00 | 99 787.00 | | 20 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 194.00 | -79 535.00 | | 155 194.00 |
DL TOTAL (I) | 489 788.00 | 334 592.00 | | 489 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 023.00 | 253 466.00 | | 186 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 10 237.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 572.00 | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 1 648.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 723.00 | 271 923.00 | | 211 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 509.00 | 606 515.00 | | 701 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 716.00 | 67 876.00 | | 185 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 522.00 | 147 411.00 | | 30 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 194.00 | -79 535.00 | | 155 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 723.00 | 106 037.00 | 105 686.00 | 211 723.00 |