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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 470 199.00 | -470 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 684 880.00 | 470 199.00 | 214 681.00 | 684 880.00 |
BZ Autres créances | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CF Disponibilités | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 655.00 | 470 199.00 | 292 456.00 | 762 655.00 |
CU Autres participations | 674 880.00 | | 674 880.00 | 674 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 201 500.00 | 156 400.00 | | 201 500.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 376.00 | 45 143.00 | | -400 376.00 |
DL TOTAL (I) | 134 553.00 | 534 929.00 | | 134 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 303.00 | 106 116.00 | | 27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 28 852.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 11 333.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 270.00 | 11 268.00 | | 20 270.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 7 384.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 903.00 | 164 953.00 | | 157 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 456.00 | 699 882.00 | | 292 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 10 684.00 | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 446.00 | 73 310.00 | | 103 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 822.00 | 28 166.00 | | 503 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 376.00 | 45 143.00 | | -400 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 880.00 | | | 684 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 470 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |