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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 90.00 | 1 738.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 708.00 | 590 887.00 | 95 821.00 | 686 708.00 |
BZ Autres créances | 153 941.00 | | 153 941.00 | 153 941.00 |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 227.00 | 590 887.00 | 263 341.00 | 854 227.00 |
CU Autres participations | 674 880.00 | 590 796.00 | 84 084.00 | 674 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DH Report à nouveau | -164 924.00 | -134 964.00 | | -164 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 162.00 | -29 960.00 | | -54 162.00 |
DL TOTAL (I) | 50 430.00 | 104 592.00 | | 50 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 067.00 | 162 000.00 | | 162 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 836.00 | 4 932.00 | | 41 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 5 930.00 | | 4 884.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 3 804.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 911.00 | 186 597.00 | | 212 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 341.00 | 291 190.00 | | 263 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 5 656.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 751.00 | 104 586.00 | | 92 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 913.00 | 134 546.00 | | 146 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 162.00 | -29 960.00 | | -54 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 880.00 | | 1 828.00 | 684 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 532 211.00 | 58 585.00 | | 532 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 211.00 | 58 675.00 | | 532 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 211.00 | 58 675.00 | | 532 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 067.00 | 162 067.00 | | 162 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |