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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 456.00 | 1 372.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 708.00 | 665 083.00 | 21 625.00 | 686 708.00 |
BZ Autres créances | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 444.00 | 665 083.00 | 201 362.00 | 866 444.00 |
CU Autres participations | 674 880.00 | 664 627.00 | 10 253.00 | 674 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DH Report à nouveau | -219 086.00 | -164 924.00 | | -219 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 898.00 | -54 162.00 | | -59 898.00 |
DL TOTAL (I) | -9 468.00 | 50 430.00 | | -9 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 334.00 | 162 067.00 | | 170 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 41 836.00 | | 23 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 4 884.00 | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 4 124.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 830.00 | 212 911.00 | | 210 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 362.00 | 263 341.00 | | 201 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 781.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 571.00 | 92 751.00 | | 77 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 469.00 | 146 913.00 | | 137 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 898.00 | -54 162.00 | | -59 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 830.00 | 210 830.00 | | 210 830.00 |