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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 86.00 | 4 013.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 18 881.00 | 20 393.00 | 39 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 374.00 | 18 967.00 | 24 406.00 | 43 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 328.00 | 1 161.00 | 108 166.00 | 109 328.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 168.00 | 1 161.00 | 172 006.00 | 173 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 542.00 | 20 129.00 | 196 412.00 | 216 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 412.00 | | | 196 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 858.00 | | 1 115 858.00 | 1 115 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 858.00 | | 1 115 858.00 | 1 115 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 612.00 | | | 1 116 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 466.00 | | | 1 111 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 987.00 | 1 981.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 1 981.00 | | 16 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 685.00 | 98 685.00 | | 122 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 824.00 | | | 90 824.00 |