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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 993.00 | 3 106.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 24 525.00 | 15 406.00 | 39 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 031.00 | 25 518.00 | 18 513.00 | 44 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 612.00 | 1 161.00 | 117 450.00 | 118 612.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 216.00 | 1 161.00 | 172 054.00 | 173 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 248.00 | 26 680.00 | 190 568.00 | 217 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 431.00 | | 1 196 431.00 | 1 196 431.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 511.00 | | 1 196 511.00 | 1 196 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 927.00 | | | 1 196 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 058.00 | | | 1 188 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 374.00 | | 658.00 | 43 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 374.00 | | 658.00 | 43 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 537.00 | 4 982.00 | | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 4 982.00 | | 20 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153.00 | 6 038.00 | 6 115.00 | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 604.00 | 96 488.00 | 6 115.00 | 102 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 303.00 | | | 94 303.00 |