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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 173.00 | 3 926.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 20 363.00 | 18 910.00 | 39 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 374.00 | 20 536.00 | 22 837.00 | 43 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 407.00 | 1 161.00 | 108 245.00 | 109 407.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 491.00 | 1 161.00 | 193 329.00 | 194 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 865.00 | 21 698.00 | 216 166.00 | 237 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 166.00 | | | 216 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 149.00 | | 1 092 149.00 | 1 092 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 149.00 | | 1 092 149.00 | 1 092 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 186.00 | | | 1 092 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 818.00 | | | 1 086 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 968.00 | 1 569.00 | | 18 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 1 569.00 | | 18 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 114.00 | 5 961.00 | 12 153.00 | 18 114.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 071.00 | 124 917.00 | 12 153.00 | 137 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
ST Autres comptes | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 480.00 | | | 89 480.00 |