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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 813.00 | 2 286.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 147.00 | 25 864.00 | 11 283.00 | 37 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 247.00 | 27 677.00 | 13 570.00 | 41 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 129.00 | 1 161.00 | 94 967.00 | 96 129.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 945.00 | 1 161.00 | 196 783.00 | 197 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 193.00 | 28 839.00 | 210 353.00 | 239 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 353.00 | | | 210 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 129.00 | | 1 296 129.00 | 1 296 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 129.00 | | 1 296 129.00 | 1 296 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 176.00 | | | 1 303 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 480.00 | | | 1 295 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 519.00 | 4 943.00 | 2 784.00 | 25 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 519.00 | 4 943.00 | 2 784.00 | 25 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 632.00 | 4 564.00 | 3 067.00 | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 390.00 | 116 322.00 | 3 067.00 | 119 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
ST Autres comptes | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
ZE Dividendes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 176.00 | | | 98 176.00 |