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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 688.00 | 1 060 940.00 | 6 749.00 | 1 067 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 600.00 | 73 766.00 | 37 834.00 | 111 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 021.00 | 136 460.00 | 5 560.00 | 142 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BF Prêts | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 756 669.00 | 4 271 166.00 | 9 485 503.00 | 13 756 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907 381.00 | | 907 381.00 | 907 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197 251.00 | | 7 197 251.00 | 7 197 251.00 |
BZ Autres créances | 942 370.00 | | 942 370.00 | 942 370.00 |
CF Disponibilités | 376 587.00 | | 376 587.00 | 376 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 497.00 | | 9 444 497.00 | 9 444 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 201 165.00 | 4 271 166.00 | 18 929 999.00 | 23 201 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
CU Autres participations | 12 382 942.00 | 3 000 000.00 | 9 382 942.00 | 12 382 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269 872.00 | 9 269 872.00 | | 9 269 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 388.00 | 1 562 388.00 | | 1 562 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
DG Autres réserves | 2 635 000.00 | 2 635 000.00 | | 2 635 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 061.00 | -4 654 465.00 | | -1 259 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 306.00 | 3 395 404.00 | | 1 701 306.00 |
DL TOTAL (I) | 14 052 452.00 | 12 351 146.00 | | 14 052 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 637 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 637 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 578.00 | 1 078 088.00 | | 1 731 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 411.00 | 526 514.00 | | 1 540 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 822.00 | 1 496 068.00 | | 1 579 822.00 |
EA Autres dettes | 25 736.00 | 139 431.00 | | 25 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 547.00 | 3 390 928.00 | | 4 877 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 929 999.00 | 16 379 724.00 | | 18 929 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 547.00 | 3 390 928.00 | | 4 877 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 407 000.00 | | 4 407 000.00 | 4 407 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 000.00 | | 4 407 000.00 | 4 407 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 911.00 | | 2 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 333.00 | 1 629 674.00 | | 17 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 113 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 669.00 | | | 1 171 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 002.00 | 7 743 594.00 | | 1 189 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 586.00 | 5 984.00 | | 1 193 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 269 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 586.00 | 9 275 856.00 | | 1 193 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -1 532 262.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 809.00 | -292 908.00 | | 145 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 835.00 | 15 116 803.00 | | 5 598 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 529.00 | 11 721 398.00 | | 3 897 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 306.00 | 3 395 404.00 | | 1 701 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 245.00 | | 26 274.00 | 13 734 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 12 435 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 13 756 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 811.00 | | 3 877.00 | 1 063 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 604.00 | | 8 017.00 | 245 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424 829.00 | | 14 380.00 | 12 424 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 316.00 | 103 850.00 | | 1 167 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 465.00 | 55 475.00 | | 1 005 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 852.00 | 48 375.00 | | 161 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 651.00 | | 637 651.00 | 637 651.00 |
6T Sur comptes clients | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 608.00 | | 354 608.00 | 354 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534 018.00 | | 534 018.00 | 3 534 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 669.00 | | 1 171 669.00 | 4 171 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 171 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 411.00 | 1 540 411.00 | | 1 540 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UP Prêts | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 197 251.00 | | | 7 197 251.00 |
VB T. V. A. | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
VC Groupe et associés | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
VI Groupe et associés | 647 168.00 | 647 168.00 | | 647 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 212 946.00 | 8 212 946.00 | | 8 212 946.00 |
VW T.V.A. | 1 292 963.00 | 1 292 963.00 | | 1 292 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 547.00 | 4 877 547.00 | | 4 877 547.00 |