| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850 041.00 | 1 077 898.00 | 772 142.00 | 1 850 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439 000.00 | 1 654 000.00 | 785 000.00 | 2 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 758.00 | 119 849.00 | 3 909.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923 000.00 | 18 470 000.00 | 6 453 000.00 | 24 923 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BF Prêts | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336 000.00 | 3 000 000.00 | 336 000.00 | 3 336 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 744 000.00 | 23 170 000.00 | 7 574 000.00 | 30 744 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541 000.00 | 20 000.00 | 7 521 000.00 | 7 541 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432 000.00 | 191 000.00 | 9 241 000.00 | 9 432 000.00 |
BZ Autres créances | 7 591 000.00 | | 7 591 000.00 | 7 591 000.00 |
CF Disponibilités | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 381 000.00 | 211 000.00 | 26 170 000.00 | 26 381 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 125 000.00 | 23 381 000.00 | 33 744 000.00 | 57 125 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
CU Autres participations | 12 482 942.00 | 3 000 000.00 | 9 482 942.00 | 12 482 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 270 000.00 | 9 270 000.00 | | 9 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 808.00 | 335 081.00 | | 372 808.00 |
DG Autres réserves | 3 819 000.00 | 2 114 000.00 | | 3 819 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 459.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 127.00 | 754 532.00 | | 738 127.00 |
DL TOTAL (I) | 16 160 000.00 | 14 651 000.00 | | 16 160 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 483 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 483 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 297.00 | 150 506.00 | | 489 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 000.00 | 3 314 000.00 | | 3 899 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 000.00 | 5 298 000.00 | | 5 833 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 064.00 | 2 051 631.00 | | 2 229 064.00 |
EA Autres dettes | 6 350 000.00 | 6 338 000.00 | | 6 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 000.00 | 14 950 000.00 | | 16 082 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 744 000.00 | 31 139 000.00 | | 33 744 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 084 172.00 | 8 441 771.00 | | 9 084 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 506.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 509 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 509 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 000.00 | 17 000.00 | | 19 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 000.00 | 17 000.00 | | 19 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 525 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 269 290.00 | | 4 269 290.00 | 4 269 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 525 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 767 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 478 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 375 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 358.00 | | | 197 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -557 000.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | 122 000.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 644.00 | 4 873 638.00 | | 4 663 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 517.00 | 4 119 107.00 | | 3 925 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 127.00 | 754 532.00 | | 738 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 105.00 | 31 126.00 | | 29 105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 511 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 511 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 511 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 511 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -3 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 509 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 509 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 771 946.00 | | 812 920.00 | 13 771 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 584 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 156.00 | | 789 885.00 | 1 060 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 211.00 | | 23 035.00 | 197 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514 579.00 | | | 12 514 579.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 041.00 | 66 273.00 | | 1 206 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 428.00 | 55 471.00 | | 1 022 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 614.00 | 10 803.00 | | 183 614.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 50 380.00 | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 358.00 | 50 380.00 | 197 358.00 | 3 197 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 358.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 745.00 | 2 660 745.00 | | 2 660 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UP Prêts | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 293 244.00 | 11 293 244.00 | | 11 293 244.00 |
VB T. V. A. | 589 067.00 | 589 067.00 | | 589 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 297.00 | 24 680.00 | 312 259.00 | 489 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 570.00 | 3 971 570.00 | | 3 971 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 463.00 | | | 497 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 557.00 | 333 557.00 | | 333 557.00 |
VP Divers | 1 783 870.00 | 1 783 870.00 | | 1 783 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 123 953.00 | 14 123 953.00 | | 14 123 953.00 |
VW T.V.A. | 2 113 035.00 | 2 113 035.00 | | 2 113 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 437 345.00 | 8 972 728.00 | 312 259.00 | 9 437 345.00 |