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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 870.00 | 1 065 129.00 | 2 741.00 | 1 067 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 600.00 | 105 722.00 | 5 879.00 | 111 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 024.00 | 105 115.00 | 16 909.00 | 122 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BF Prêts | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410 000.00 | 3 000 000.00 | 410 000.00 | 3 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 828 933.00 | 4 275 966.00 | 9 552 967.00 | 13 828 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 291 553.00 | | 9 291 553.00 | 9 291 553.00 |
BZ Autres créances | 856 692.00 | | 856 692.00 | 856 692.00 |
CF Disponibilités | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 364 563.00 | | 10 364 563.00 | 10 364 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 193 496.00 | 4 275 966.00 | 19 917 530.00 | 24 193 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
CU Autres participations | 12 482 942.00 | 3 000 000.00 | 9 482 942.00 | 12 482 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269 872.00 | 9 269 872.00 | | 9 269 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 388.00 | 1 562 388.00 | | 1 562 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 059.00 | 142 947.00 | | 165 059.00 |
DG Autres réserves | 3 055 000.00 | 2 635 000.00 | | 3 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | -1 259 061.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 921.00 | 1 701 306.00 | | 1 923 921.00 |
DL TOTAL (I) | 15 976 373.00 | 14 052 452.00 | | 15 976 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 000.00 | 1 387 000.00 | | 1 496 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 264.00 | 1 731 578.00 | | 1 036 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 112.00 | 1 540 411.00 | | 1 005 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 948.00 | 1 579 822.00 | | 1 796 948.00 |
EA Autres dettes | 102 834.00 | 25 736.00 | | 102 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 157.00 | 4 877 547.00 | | 3 941 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 917 530.00 | 18 929 999.00 | | 19 917 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 157.00 | 4 857 492.00 | | 3 941 157.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 433 000.00 | 2 238 000.00 | | 433 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 970 000.00 | | 4 970 000.00 | 4 970 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 000.00 | | 4 970 000.00 | 4 970 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 313.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 117.00 | 2 667.00 | | 15 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 863.00 | 17 333.00 | | 23 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 171 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 863.00 | 1 189 002.00 | | 23 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 874.00 | 1 193 586.00 | | 11 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 874.00 | 1 193 586.00 | | 11 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 989.00 | -4 584.00 | | 11 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | 145 809.00 | | 29 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 981.00 | 5 598 835.00 | | 5 008 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 060.00 | 3 897 529.00 | | 3 085 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 921.00 | 1 701 306.00 | | 1 923 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 91 000.00 | 143 000.00 | | 91 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 344 000.00 | 2 096 000.00 | | 344 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 436 000.00 | 2 239 000.00 | | 436 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -3 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 433 000.00 | 2 236 000.00 | | 433 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 756 669.00 | | 121 048.00 | 13 756 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 780.00 | -12 510.00 | 12 527 439.00 | 20 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 780.00 | 28 003.00 | 13 828 933.00 | 20 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | 1 067 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 811.00 | 233 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 688.00 | | 883.00 | 1 067 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 621.00 | | 19 814.00 | 253 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435 359.00 | | 100 350.00 | 12 435 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 166.00 | 45 313.00 | 40 513.00 | 1 271 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 940.00 | 4 891.00 | 702.00 | 1 060 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 226.00 | 40 422.00 | 39 811.00 | 210 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 112.00 | 1 005 112.00 | | 1 005 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UP Prêts | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 291 553.00 | | | 9 291 553.00 |
VB T. V. A. | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 264.00 | 1 036 264.00 | | 1 036 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VP Divers | 478 767.00 | | | 478 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225 531.00 | 10 225 531.00 | | 10 225 531.00 |
VW T.V.A. | 1 554 340.00 | 1 554 340.00 | | 1 554 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 157.00 | 3 941 157.00 | | 3 941 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |