| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850 615.00 | 1 315 462.00 | 535 153.00 | 1 850 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 434 000.00 | 1 775 000.00 | 659 000.00 | 2 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 758.00 | 123 625.00 | 133.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 272 000.00 | 19 951 000.00 | 6 321 000.00 | 26 272 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362 000.00 | 3 000 000.00 | 362 000.00 | 3 362 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 114 000.00 | 24 772 000.00 | 7 342 000.00 | 32 114 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 112 000.00 | 23 000.00 | 7 089 000.00 | 7 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 789 000.00 | 50 000.00 | 8 739 000.00 | 8 789 000.00 |
BZ Autres créances | 5 403 000.00 | | 5 403 000.00 | 5 403 000.00 |
CF Disponibilités | 3 673 000.00 | | 3 673 000.00 | 3 673 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 977 000.00 | 73 000.00 | 24 904 000.00 | 24 977 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 091 000.00 | 24 845 000.00 | 32 246 000.00 | 57 091 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | 12 482 942.00 | 3 000 000.00 | 9 482 942.00 | 12 482 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 270 000.00 | 9 270 000.00 | | 9 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 948.00 | 409 718.00 | | 441 948.00 |
DG Autres réserves | 5 328 000.00 | 3 819 000.00 | | 5 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 481.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 609.00 | 644 590.00 | | 318 609.00 |
DL TOTAL (I) | 17 672 000.00 | 16 160 000.00 | | 17 672 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 666 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 341.00 | | | 889 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 666 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 212.00 | 494 654.00 | | 1 482 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 000.00 | 3 899 000.00 | | 3 708 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 000.00 | 5 833 000.00 | | 3 778 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 610.00 | 2 265 379.00 | | 2 078 610.00 |
EA Autres dettes | 5 399 000.00 | 6 350 000.00 | | 5 399 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 885 000.00 | 16 082 000.00 | | 12 885 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 246 000.00 | 33 744 000.00 | | 32 246 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 105.00 | 5 754 895.00 | | 3 103 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 375 306.00 | | | 2 375 306.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 512 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 512 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 19 000.00 | | 22 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 19 000.00 | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 055 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 702 216.00 | | 3 702 216.00 | 3 702 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 055 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 437 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 677 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 205 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 228 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 732 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 000.00 | 75 000.00 | | 162 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | 75 000.00 | | 162 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 341.00 | | | 889 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 000.00 | 75 000.00 | | 162 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 886.00 | 4 615 623.00 | | 3 803 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 277.00 | 3 971 033.00 | | 3 485 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 609.00 | 644 590.00 | | 318 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 254.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 515 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 515 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 515 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 515 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | -2 000.00 | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 512 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 512 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 639 677.00 | | 45 617.00 | 14 639 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 388.00 | 12 509 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 244.00 | 14 636 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 275 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 759.00 | | 8 856.00 | 1 841 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 718.00 | | 33 633.00 | 250 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547 200.00 | | 3 127.00 | 12 547 200.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 566.00 | 153 970.00 | | 1 384 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192 292.00 | 123 170.00 | | 1 192 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 274.00 | 30 800.00 | | 192 274.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 36 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 889 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050 380.00 | | 50 380.00 | 3 050 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 380.00 | | 50 380.00 | 3 050 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889 341.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 335.00 | 742 335.00 | | 742 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UP Prêts | 26 997.00 | 6 160.00 | 20 837.00 | 26 997.00 |
UX Autres créances clients | 9 457 404.00 | 9 457 404.00 | | 9 457 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VC Groupe et associés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 211.00 | 234 684.00 | 1 056 275.00 | 1 482 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 654.00 | 24 952.00 | 409 420.00 | 494 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 288.00 | 2 375 288.00 | | 2 375 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 314.00 | 507 314.00 | | 507 314.00 |
VP Divers | 871 803.00 | | 871 803.00 | 871 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 001 278.00 | 10 108 638.00 | 892 640.00 | 11 001 278.00 |
VW T.V.A. | 1 876 306.00 | 1 876 306.00 | | 1 876 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 632.00 | 3 103 105.00 | 1 056 275.00 | 4 350 632.00 |