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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 334.00 | 111 316.00 | 94 018.00 | 205 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 795.00 | 149 039.00 | 129 755.00 | 278 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 529.00 | 265 681.00 | 2 373 848.00 | 2 639 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BZ Autres créances | 553 854.00 | | 553 854.00 | 553 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 422.00 | | 600 422.00 | 600 422.00 |
CF Disponibilités | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 565.00 | | 1 236 565.00 | 1 236 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 095.00 | 265 681.00 | 3 610 414.00 | 3 876 095.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 183 040.00 | | | 1 183 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 940.00 | | | 1 527 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 865.00 | | | 1 493 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 273.00 | | | 399 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 473.00 | | | 2 082 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 414.00 | | | 3 610 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 170.00 | | | 780 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 288 024.00 | | 2 288 024.00 | 2 288 024.00 |
FG Production vendue services | 278 415.00 | | 278 415.00 | 278 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 440.00 | | 2 566 440.00 | 2 566 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 211.00 | | | 2 649 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 811.00 | | | 2 309 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 273.00 | 399 273.00 | | 399 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 866.00 | 191 563.00 | 635 818.00 | 1 493 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 014.00 | 577 939.00 | 75.00 | 578 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 473.00 | 780 170.00 | 635 818.00 | 2 082 473.00 |