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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 493.00 | 1 707.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 595.00 | 127 939.00 | 32 656.00 | 160 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 548.00 | 156 955.00 | 154 593.00 | 311 548.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 418.00 | 286 388.00 | 2 339 031.00 | 2 625 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BZ Autres créances | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 588.00 | | 355 588.00 | 355 588.00 |
CF Disponibilités | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 782.00 | | 1 069 782.00 | 1 069 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 200.00 | 286 388.00 | 3 408 813.00 | 3 695 200.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 678 576.00 | 1 552 917.00 | | 1 678 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040.00 | 125 659.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 116.00 | 1 684 076.00 | | 1 694 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 382.00 | 1 186 812.00 | | 1 195 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 306.00 | 41 458.00 | | 302 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 084.00 | 22 890.00 | | 39 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | 422 817.00 | | 41 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 087.00 | 104 777.00 | | 109 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 697.00 | 1 778 755.00 | | 1 714 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 813.00 | 3 462 831.00 | | 3 408 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 306.00 | | | 302 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 479.00 | 61 192.00 | 101 284.00 | 326 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 1 067.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 052.00 | 60 126.00 | 101 284.00 | 326 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 306.00 | | 302 306.00 | 302 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 382.00 | 363 761.00 | 655 958.00 | 1 195 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 090.00 | 543 015.00 | 75.00 | 543 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 612.00 | 541 685.00 | 958 264.00 | 1 675 612.00 |