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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 427.00 | 2 773.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 121.00 | 137 698.00 | 88 423.00 | 226 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 169.00 | 188 354.00 | 120 815.00 | 309 169.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 565.00 | 326 479.00 | 2 372 086.00 | 2 698 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 504 587.00 | | 504 587.00 | 504 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 432.00 | | 351 432.00 | 351 432.00 |
CF Disponibilités | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 745.00 | | 1 090 745.00 | 1 090 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 310.00 | 326 479.00 | 3 462 831.00 | 3 789 310.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 552 917.00 | 1 522 441.00 | | 1 552 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 659.00 | 30 476.00 | | 125 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 076.00 | 1 558 417.00 | | 1 684 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 812.00 | 1 342 914.00 | | 1 186 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 458.00 | 66 638.00 | | 41 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 890.00 | 3 726.00 | | 22 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 817.00 | 350 375.00 | | 422 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 777.00 | 161 157.00 | | 104 777.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 755.00 | 1 932 009.00 | | 1 778 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 831.00 | 3 490 426.00 | | 3 462 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 817.00 | 422 817.00 | | 422 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 812.00 | 193 010.00 | 648 652.00 | 1 186 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
VP Divers | 504 587.00 | 504 587.00 | | 504 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 166.00 | 537 091.00 | 10 075.00 | 547 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 864.00 | 762 062.00 | 648 652.00 | 1 755 864.00 |