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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 956.00 | 114 227.00 | 91 729.00 | 205 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 713.00 | 152 999.00 | 116 713.00 | 269 713.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 250.00 | 268 726.00 | 2 368 523.00 | 2 637 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 546 470.00 | | 546 470.00 | 546 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 007.00 | | 301 007.00 | 301 007.00 |
CF Disponibilités | 189 671.00 | | 189 671.00 | 189 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 902.00 | | 1 121 902.00 | 1 121 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 153.00 | 268 726.00 | 3 490 426.00 | 3 759 153.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 522 440.00 | | | 1 522 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 416.00 | | | 1 558 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 914.00 | | | 1 342 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 374.00 | | | 350 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 156.00 | | | 161 156.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 009.00 | | | 1 932 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 426.00 | | | 3 490 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 649.00 | | | 777 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 854 432.00 | | 1 854 432.00 | 1 854 432.00 |
FG Production vendue services | 310 788.00 | 1 000.00 | 311 788.00 | 310 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 221.00 | 1 000.00 | 2 166 221.00 | 2 165 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 772.00 | | | 2 278 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 296.00 | | | 2 248 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 375.00 | 350 375.00 | | 350 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 914.00 | 192 280.00 | 641 947.00 | 1 342 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
VP Divers | 546 471.00 | 546 471.00 | | 546 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 157.00 | 161 157.00 | | 161 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 799.00 | 586 724.00 | 10 075.00 | 596 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 284.00 | 777 650.00 | 641 947.00 | 1 928 284.00 |