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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 981.00 | 1 559 899.00 | 39 082.00 | 1 598 981.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 370.00 | 1 051 235.00 | 513 135.00 | 1 564 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 165 469.00 | 260 407.00 | 1 905 062.00 | 2 165 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 301.00 | | 169 301.00 | 169 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 445 949.00 | 94 995 915.00 | 66 450 034.00 | 161 445 949.00 |
BT Marchandises | 231 410.00 | 10 608.00 | 220 802.00 | 231 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 302 581.00 | 4 631 296.00 | 7 671 285.00 | 12 302 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244 584.00 | | 9 244 584.00 | 9 244 584.00 |
BZ Autres créances | 1 239 062.00 | | 1 239 062.00 | 1 239 062.00 |
CF Disponibilités | 89 688 808.00 | | 89 688 808.00 | 89 688 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567 648.00 | | 2 567 648.00 | 2 567 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 274 095.00 | 4 641 905.00 | 110 632 190.00 | 115 274 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 786 714.00 | 99 637 819.00 | 177 148 894.00 | 276 786 714.00 |
CU Autres participations | 142 649 048.00 | 86 106 156.00 | 56 542 892.00 | 142 649 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 257 091.00 | 5 976 529.00 | 7 280 562.00 | 13 257 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 241 874.00 | 44 241 874.00 | | 44 241 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424 180.00 | 1 424 180.00 | | 1 424 180.00 |
DH Report à nouveau | -12 973 448.00 | -42 987 002.00 | | -12 973 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 203 482.00 | 30 013 553.00 | | 29 203 482.00 |
DL TOTAL (I) | 111 896 088.00 | 82 692 605.00 | | 111 896 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 607 541.00 | 1 227 430.00 | | 1 607 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 541.00 | 1 227 430.00 | | 1 607 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 466.00 | 155.00 | | 111 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 818 416.00 | 27 309 347.00 | | 25 818 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 094.00 | 1 325 628.00 | | 1 611 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177 150.00 | 36 814 653.00 | | 29 177 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433 168.00 | 6 012 232.00 | | 5 433 168.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | 3 508 769.00 | | 14 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 491.00 | 2 221 549.00 | | 1 426 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 592 117.00 | 77 192 333.00 | | 63 592 117.00 |
ED (V) | 53 147.00 | 118 434.00 | | 53 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 148 894.00 | 161 230 802.00 | | 177 148 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 713 425.00 | 40 170 339.00 | 53 883 764.00 | 13 713 425.00 |
FG Production vendue services | 1 961 073.00 | 8 941 500.00 | 10 902 573.00 | 1 961 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 674 498.00 | 49 111 839.00 | 64 786 337.00 | 15 674 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 786 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 460 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 591 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 625 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 270 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 438 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 884 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 385 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 807.00 | |
GE Autres charges | | | 81 797 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 918 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 707 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 232 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 892 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 287 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 426 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 685 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 929.00 | 5 770.00 | | 11 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 340 340.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 929.00 | 346 110.00 | | 31 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 032.00 | 87 537.00 | | 350 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 059.00 | 87 542.00 | | 350 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 130.00 | 258 568.00 | | -318 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 196.00 | 301 952.00 | | 247 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624 076.00 | 4 418 782.00 | | 3 624 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 084 164.00 | 245 592 406.00 | | 182 084 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 880 681.00 | 215 578 853.00 | | 152 880 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 203 482.00 | 30 013 553.00 | | 29 203 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 000.00 | 1 616 000.00 | -1 235 000.00 | 1 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 000.00 | 1 616 000.00 | -1 235 000.00 | 1 227 000.00 |