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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 467.00 | 1 683 345.00 | 27 122.00 | 1 710 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 425.00 | 90 427.00 | 251 998.00 | 342 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 919.00 | 1 677 818.00 | 127 101.00 | 1 804 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 010.00 | | 1 153 010.00 | 1 153 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 754 447.00 | 102 519 281.00 | 70 235 165.00 | 172 754 447.00 |
BT Marchandises | 5 081 110.00 | 2 237 670.00 | 2 843 439.00 | 5 081 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 433 417.00 | 3 622 655.00 | 18 810 762.00 | 22 433 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 281 344.00 | 2 477 994.00 | 33 803 350.00 | 36 281 344.00 |
BZ Autres créances | 6 310 140.00 | | 6 310 140.00 | 6 310 140.00 |
CF Disponibilités | 118 724 185.00 | | 118 724 185.00 | 118 724 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765 849.00 | | 17 765 849.00 | 17 765 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 596 048.00 | 8 338 320.00 | 198 257 727.00 | 206 596 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363 162.00 | | 363 162.00 | 363 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 713 658.00 | 110 857 602.00 | 268 856 055.00 | 379 713 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158 260.00 | | | 1 158 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
CU Autres participations | 142 649 048.00 | 79 744 215.00 | 62 904 833.00 | 142 649 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 963 852.00 | 19 323 475.00 | 5 640 376.00 | 24 963 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 241 874.00 | 44 241 874.00 | | 44 241 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 4 185 684.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 221 267.00 | 17 755 526.00 | | 38 221 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604 756.00 | 33 255 056.00 | | 19 604 756.00 |
DL TOTAL (I) | 157 067 898.00 | 149 438 141.00 | | 157 067 898.00 |
DP Provisions pour risques | 4 566 904.00 | 3 939 795.00 | | 4 566 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 566 904.00 | 3 939 795.00 | | 4 566 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 136 061.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707 888.00 | 22 020 828.00 | | 22 707 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 792 527.00 | 11 816 819.00 | | 17 792 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 565 017.00 | 43 506 330.00 | | 57 565 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695 113.00 | 6 374 054.00 | | 5 695 113.00 |
EA Autres dettes | 433 505.00 | 182 175.00 | | 433 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476 568.00 | 2 170 147.00 | | 2 476 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 672 735.00 | 86 206 416.00 | | 106 672 735.00 |
ED (V) | 548 516.00 | 531 155.00 | | 548 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 856 055.00 | 240 115 509.00 | | 268 856 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 880 208.00 | | | 88 880 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 757 600.00 | 48 643 456.00 | 61 401 056.00 | 12 757 600.00 |
FG Production vendue services | 2 933 350.00 | 12 223 240.00 | 15 156 590.00 | 2 933 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 690 950.00 | 60 866 696.00 | 76 557 646.00 | 15 690 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 311 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 451 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 904 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 918 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 747 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 918 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 852 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 817 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 572.00 | |
GE Autres charges | | | 106 622 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 153 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 964 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 827 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 974 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 545 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 646 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 283 762.00 | | | 6 283 762.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 112 795 543.00 | | | 112 795 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 150 205.00 | | | 106 150 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 428 711.00 | | | 224 428 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 823 954.00 | | | 204 823 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 604 756.00 | | | 19 604 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 884 651.00 | | 6 509 379.00 | 166 884 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 149 414.00 | | 6 429 437.00 | 19 149 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 143 932 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 583.00 | 172 754 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 615 000.00 | 24 963 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 2 147 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 474.00 | | 54 993.00 | 1 655 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 822.00 | | 567 679.00 | 1 601 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 477 939.00 | | -542 731.00 | 144 477 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 624.00 | 3 286 197.00 | 430 520.00 | 15 021 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 157 005.00 | 2 974 843.00 | 409 139.00 | 12 157 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 593.00 | 36 751.00 | | 1 646 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 025.00 | 274 602.00 | 21 381.00 | 1 218 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939 795.00 | 781 735.00 | 154 627.00 | 3 939 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 270 861.00 | 4 600 766.00 | 2 270 862.00 | 2 270 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 000.00 | 251 998.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 113.00 | 2 237 670.00 | 120 113.00 | 120 113.00 |
6T Sur comptes clients | 125 186.00 | 2 455 511.00 | 102 703.00 | 125 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 026 769.00 | 124 218.00 | 2 528 332.00 | 6 026 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 896 395.00 | 10 852 637.00 | 7 768 732.00 | 89 896 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 836 191.00 | 11 634 372.00 | 7 923 359.00 | 93 836 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 088 737.00 | 5 095 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 545 634.00 | 2 827 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 707 888.00 | 22 707 888.00 | | 22 707 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 565 017.00 | 57 565 017.00 | | 57 565 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854 264.00 | 2 854 264.00 | | 2 854 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769 237.00 | 1 769 237.00 | | 1 769 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 505.00 | 433 505.00 | | 433 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476 568.00 | 2 476 568.00 | | 2 476 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153 010.00 | 1 153 010.00 | | 1 153 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 724.00 | 5 250.00 | 125 474.00 | 130 724.00 |
UX Autres créances clients | 36 281 344.00 | 36 281 344.00 | | 36 281 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 761 646.00 | 1 761 646.00 | | 1 761 646.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 482 277.00 | | | 3 482 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 709.00 | | | 398 709.00 |
VP Divers | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 606.00 | 477 606.00 | | 477 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454 928.00 | 4 454 928.00 | | 4 454 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765 849.00 | 17 613 567.00 | 152 282.00 | 17 765 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 641 068.00 | 61 363 312.00 | 277 756.00 | 61 641 068.00 |
VW T.V.A. | 594 005.00 | 594 005.00 | | 594 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 880 208.00 | 88 880 208.00 | | 88 880 208.00 |