| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 403.00 | 1 708 638.00 | 85 765.00 | 1 794 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 425.00 | 90 427.00 | 251 998.00 | 342 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 402.00 | 1 753 692.00 | 190 710.00 | 1 944 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 772 780.00 | | 12 772 780.00 | 12 772 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 632 090.00 | 101 082 583.00 | 111 549 507.00 | 212 632 090.00 |
BT Marchandises | 2 326 421.00 | 297 963.00 | 2 028 458.00 | 2 326 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 294 799.00 | 2 329 810.00 | 4 964 988.00 | 7 294 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 146 559.00 | 3 388 943.00 | 26 757 615.00 | 30 146 559.00 |
BZ Autres créances | 2 082 008.00 | | 2 082 008.00 | 2 082 008.00 |
CF Disponibilités | 160 282 122.00 | | 160 282 122.00 | 160 282 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954 811.00 | | 6 954 811.00 | 6 954 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 086 723.00 | 6 016 717.00 | 203 070 005.00 | 209 086 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373 210.00 | | 373 210.00 | 373 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 092 024.00 | 107 099 301.00 | 314 992 722.00 | 422 092 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760 042.00 | | | 2 760 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
CU Autres participations | 162 329 504.00 | 76 679 843.00 | 85 649 660.00 | 162 329 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 313 833.00 | 20 849 981.00 | 12 463 852.00 | 33 313 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 241 874.00 | 44 241 874.00 | | 44 241 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 596 494.00 | 38 221 267.00 | | 48 596 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 495 904.00 | 19 604 756.00 | | 49 495 904.00 |
DL TOTAL (I) | 197 334 272.00 | 157 067 898.00 | | 197 334 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704 742.00 | 4 566 904.00 | | 1 704 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 742.00 | 4 566 904.00 | | 1 704 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 235 745.00 | 22 707 888.00 | | 29 235 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 633 846.00 | 17 792 527.00 | | 7 633 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 869 320.00 | 57 565 017.00 | | 66 869 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135 118.00 | 5 695 113.00 | | 7 135 118.00 |
EA Autres dettes | 1 919 935.00 | 433 505.00 | | 1 919 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284 817.00 | 2 476 568.00 | | 2 284 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 078 782.00 | 106 672 735.00 | | 115 078 782.00 |
ED (V) | 874 924.00 | 548 516.00 | | 874 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 992 722.00 | 268 856 055.00 | | 314 992 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 444 936.00 | 88 880 208.00 | | 107 444 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 894 942.00 | 101 289 574.00 | 127 184 516.00 | 25 894 942.00 |
FG Production vendue services | 5 031 667.00 | 160 925 670.00 | 165 957 337.00 | 5 031 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 926 610.00 | 262 215 244.00 | 293 141 854.00 | 30 926 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 678 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 389 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 754 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 569 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 928 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 363.00 | |
GE Autres charges | | | 178 431 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 704 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 974 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 253 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 073 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 607 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 939 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 019 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 217 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 192 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 807 663.00 | 6 283 762.00 | | 12 807 663.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 112 795 543.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177 417 391.00 | 106 150 205.00 | | 177 417 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 917.00 | 2 200.00 | | 191 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 056 000.00 | | | 3 056 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247 917.00 | 2 200.00 | | 3 247 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 428.00 | 400.00 | | 340 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 454.00 | 11 638.00 | | 551 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 882.00 | 12 038.00 | | 891 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356 035.00 | -9 838.00 | | 2 356 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 355.00 | 61 912.00 | | 334 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718 317.00 | -30 000.00 | | 4 718 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 865 679.00 | 224 428 711.00 | | 364 865 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 369 774.00 | 204 823 954.00 | | 315 369 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 495 904.00 | 19 604 756.00 | | 49 495 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 300 000.00 | | 32 272 000.00 | 91 300 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 964 000.00 | | 10 338 000.00 | 24 964 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 710 000.00 | 98 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586 000.00 | 134 158 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1 988 000.00 | 33 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -136 000.00 | 2 286 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 000.00 | | 275 000.00 | 2 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 189 000.00 | | 21 659 000.00 | 64 189 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 000.00 | 211 000.00 | 136 000.00 | 1 516 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 11 000.00 | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 000.00 | 200 000.00 | 136 000.00 | 1 256 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 567 000.00 | 975 000.00 | 6 553 000.00 | 4 567 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567 000.00 | 975 000.00 | 6 553 000.00 | 4 567 000.00 |