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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 474.00 | 1 646 593.00 | 8 881.00 | 1 655 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 475.00 | 1 229 678.00 | 338 797.00 | 1 568 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 215.00 | | 1 701 215.00 | 1 701 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 674.00 | | 127 674.00 | 127 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 884 651.00 | 98 645 951.00 | 68 238 700.00 | 166 884 651.00 |
BT Marchandises | 162 700.00 | 120 113.00 | 42 586.00 | 162 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 364 830.00 | 6 026 769.00 | 20 338 061.00 | 26 364 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273 825.00 | 125 186.00 | 24 148 639.00 | 24 273 825.00 |
BZ Autres créances | 1 840 114.00 | | 1 840 114.00 | 1 840 114.00 |
CF Disponibilités | 122 909 484.00 | | 122 909 484.00 | 122 909 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516 826.00 | | 2 516 826.00 | 2 516 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 067 781.00 | 6 272 068.00 | 171 795 713.00 | 178 067 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 033 529.00 | 104 918 019.00 | 240 115 509.00 | 345 033 529.00 |
CU Autres participations | 142 649 048.00 | 81 308 465.00 | 61 340 583.00 | 142 649 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 149 414.00 | 14 427 866.00 | 4 721 548.00 | 19 149 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 241 874.00 | 44 241 874.00 | | 44 241 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185 684.00 | 2 235 682.00 | | 4 185 684.00 |
DH Report à nouveau | 17 755 526.00 | | | 17 755 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255 056.00 | 39 000 030.00 | | 33 255 056.00 |
DL TOTAL (I) | 149 438 141.00 | 135 477 586.00 | | 149 438 141.00 |
DP Provisions pour risques | 3 939 795.00 | 451 211.00 | | 3 939 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 939 795.00 | 451 211.00 | | 3 939 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 061.00 | 49 318.00 | | 136 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 020 828.00 | 24 934 397.00 | | 22 020 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 816 819.00 | 7 054 484.00 | | 11 816 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 506 330.00 | 42 487 539.00 | | 43 506 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374 054.00 | 6 326 173.00 | | 6 374 054.00 |
EA Autres dettes | 182 175.00 | 37 573.00 | | 182 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170 147.00 | 2 324 671.00 | | 2 170 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 206 416.00 | 83 214 158.00 | | 86 206 416.00 |
ED (V) | 531 155.00 | 69 090.00 | | 531 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 115 509.00 | 219 212 047.00 | | 240 115 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 595 682.00 | 53 092 880.00 | 64 688 562.00 | 11 595 682.00 |
FG Production vendue services | 2 587 628.00 | 10 625 119.00 | 13 212 747.00 | 2 587 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 183 311.00 | 63 717 999.00 | 77 901 310.00 | 14 183 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 714 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 030 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 037 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 309 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 868 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 918.00 | |
GE Autres charges | | | 86 485 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 140 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 890 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 015 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 488 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 032 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 098 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 872 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 763 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 876 979.00 | 2 925.00 | | 4 876 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876 979.00 | 2 925.00 | | 4 876 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 151.00 | 63.00 | | 287 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430 010.00 | | | 6 430 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056 000.00 | | | 3 056 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773 161.00 | 63.00 | | 9 773 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896 181.00 | 2 861.00 | | -4 896 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 232.00 | 325 788.00 | | 66 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546 050.00 | 6 113 090.00 | | 2 546 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 940 561.00 | 241 880 391.00 | | 221 940 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 686 494.00 | 202 880 361.00 | | 188 686 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 266 066.00 | 39 000 030.00 | | 33 266 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 000.00 | 3 684 000.00 | -274 000.00 | 451 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 000.00 | 3 684 000.00 | -274 000.00 | 451 000.00 |