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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 018.00 | 11 948.00 | 69.00 | 12 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 720.00 | 1 769.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 577.00 | 118 352.00 | 62 224.00 | 180 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 919.00 | 202 355.00 | 96 564.00 | 298 919.00 |
BP En cours de production de services | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 375.00 | | 871 375.00 | 871 375.00 |
BZ Autres créances | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 462 619.00 | | 462 619.00 | 462 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 902.00 | | 1 538 902.00 | 1 538 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 822.00 | 202 355.00 | 1 635 466.00 | 1 837 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 158.00 | | | 1 057 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 993.00 | | | 1 124 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 788.00 | | | 323 788.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 472.00 | | | 510 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 466.00 | | | 1 635 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 472.00 | | | 510 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 798.00 | 310 245.00 | 2 735 044.00 | 2 424 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 798.00 | 310 245.00 | 2 735 044.00 | 2 424 798.00 |
FM Production stockée | | | 70 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 739.00 | |
GE Autres charges | | | 17 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 584.00 | | | 2 807 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 749.00 | | | 2 748 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 776.00 | | | 278 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 618.00 | 21 739.00 | | 180 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | 606.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 939.00 | 21 134.00 | | 97 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 712.00 | 172 712.00 | | 172 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 215.00 | 999 715.00 | 32 500.00 | 1 032 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 473.00 | 510 473.00 | | 510 473.00 |