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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 4 514.00 | 2 773.00 | 7 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 218.00 | 1 271.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 973.00 | 139 108.00 | 45 864.00 | 184 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 903.00 | 212 493.00 | 82 410.00 | 294 903.00 |
BP En cours de production de services | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 542.00 | 165 000.00 | 1 027 542.00 | 1 192 542.00 |
BZ Autres créances | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 224.00 | 165 000.00 | 1 261 224.00 | 1 426 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 127.00 | 377 493.00 | 1 343 634.00 | 1 721 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 801.00 | | | 398 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DL TOTAL (I) | 449 810.00 | | | 449 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | | | 171 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 456.00 | | | 389 456.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 823.00 | | | 893 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 634.00 | | | 1 343 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 665.00 | | | 683 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 402.00 | 119 287.00 | 2 649 690.00 | 2 530 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 402.00 | 119 287.00 | 2 649 690.00 | 2 530 402.00 |
FM Production stockée | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 608.00 | | | 2 651 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 598.00 | | | 2 605 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 720.00 | | 10 781.00 | 309 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 597.00 | 294 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 682.00 | 67 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 338.00 | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 187 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 259.00 | | 10 781.00 | 188 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 539.00 | 18 246.00 | 25 292.00 | 219 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 334.00 | | 3 682.00 | 71 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 2 429.00 | 10 338.00 | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 781.00 | 15 817.00 | 11 272.00 | 135 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 542.00 | 1 192 542.00 | | 1 192 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 493.00 | 79 334.00 | 210 159.00 | 289 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
VP Divers | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 457.00 | 389 457.00 | | 389 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 925.00 | 1 278 425.00 | 32 500.00 | 1 310 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 824.00 | 683 665.00 | 210 159.00 | 893 824.00 |