| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 626.00 | 12 423.00 | 5 203.00 | 17 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 969.00 | 1 520.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 769.00 | 134 812.00 | 50 956.00 | 185 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 719.00 | 219 538.00 | 90 181.00 | 309 719.00 |
BP En cours de production de services | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 096.00 | | 1 055 096.00 | 1 055 096.00 |
BZ Autres créances | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 798.00 | | 1 477 798.00 | 1 477 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 518.00 | 219 538.00 | 1 567 979.00 | 1 787 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
DL TOTAL (I) | 403 801.00 | | | 403 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 724.00 | | | 367 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 068.00 | | | 356 068.00 |
EA Autres dettes | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 178.00 | | | 1 164 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 979.00 | | | 1 567 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 453.00 | | | 796 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 464.00 | 267 468.00 | 2 631 932.00 | 2 364 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 464.00 | 267 468.00 | 2 631 932.00 | 2 364 464.00 |
FM Production stockée | | | 15 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 863.00 | |
GE Autres charges | | | 21 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 283.00 | | | 2 662 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 476.00 | | | 2 583 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 356.00 | 18 863.00 | 1 680.00 | 202 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 2 155.00 | 1 680.00 | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | 16 709.00 | | 119 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 725.00 | | | 367 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -360 855.00 | | | -360 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 068.00 | 356 068.00 | | 356 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 055.00 | 1 139 555.00 | 32 500.00 | 1 172 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 178.00 | 796 453.00 | | 1 164 178.00 |