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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 6 944.00 | 344.00 | 7 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 467.00 | 1 022.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 473.00 | 152 762.00 | 34 711.00 | 187 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 403.00 | 228 825.00 | 68 578.00 | 297 403.00 |
BP En cours de production de services | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 614.00 | 171 062.00 | 721 552.00 | 892 614.00 |
BZ Autres créances | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 564.00 | 171 062.00 | 1 072 502.00 | 1 243 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 968.00 | 399 887.00 | 1 141 080.00 | 1 540 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 810.00 | | | 348 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 417.00 | | | -326 417.00 |
DL TOTAL (I) | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 124.00 | | | 389 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 772.00 | | | 266 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 707.00 | | | 361 707.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 688.00 | | | 1 017 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 080.00 | | | 1 141 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 981.00 | | | 887 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 442.00 | | -3 442.00 | -3 442.00 |
FG Production vendue services | 1 879 238.00 | 119 530.00 | 1 998 768.00 | 1 879 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 796.00 | 119 530.00 | 1 995 326.00 | 1 875 796.00 |
FM Production stockée | | | 26 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 76 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 501.00 | | | 2 031 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 919.00 | | | 2 357 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 417.00 | | | -326 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 903.00 | | 2 500.00 | 294 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 463.00 | | 2 500.00 | 187 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 493.00 | 16 331.00 | | 212 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 2 429.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 326.00 | 13 902.00 | | 140 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 000.00 | 6 062.00 | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 6 062.00 | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 6 062.00 | | 165 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 772.00 | 266 772.00 | | 266 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 762.00 | 495 762.00 | | 495 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 852.00 | 396 852.00 | | 396 852.00 |
VB T. V. A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 158.00 | 80 451.00 | 129 707.00 | 210 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 299.00 | 1 124 799.00 | 32 500.00 | 1 157 299.00 |
VW T.V.A. | 201 517.00 | 201 517.00 | | 201 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 688.00 | 887 981.00 | 129 707.00 | 1 017 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
ST Autres comptes | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
YT Sous‐traitance | 546 702.00 | | | 546 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 428.00 | | | 906 428.00 |