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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 951.00 | 38 662.00 | 10 289.00 | 48 951.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 340.00 | 18 264.00 | 61 076.00 | 79 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 472.00 | 160 028.00 | 83 444.00 | 243 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 123.00 | 94 766.00 | 41 356.00 | 136 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 789.00 | 317 655.00 | 328 134.00 | 645 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BN En cours de production de biens | 294 644.00 | | 294 644.00 | 294 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
BZ Autres créances | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
CF Disponibilités | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 849.00 | | 557 849.00 | 557 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 638.00 | 317 655.00 | 885 983.00 | 1 203 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
DG Autres réserves | 60 700.00 | 378 933.00 | | 60 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 026.00 | -318 233.00 | | -23 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | 3 727.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 232 347.00 | 257 201.00 | | 232 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 476.00 | 91 487.00 | | 97 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 71 374.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 453.00 | 590 886.00 | | 116 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 208.00 | 406 599.00 | | 260 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 466.00 | 171 847.00 | | 178 466.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 1 800.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 635.00 | 1 333 992.00 | | 653 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 983.00 | 1 591 194.00 | | 885 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 367.00 | 686 884.00 | | 520 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 173.00 | 10 906.00 | | 41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 190.00 | | 84 331.00 | 586 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 631.00 | 16 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 732.00 | 645 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 188.00 | 243 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 914.00 | 379 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 241.00 | | 35 238.00 | 214 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 415.00 | | 49 093.00 | 346 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 139.00 | 63 574.00 | 22 057.00 | 276 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 939.00 | 21 174.00 | 6 188.00 | 41 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 264.00 | 42 399.00 | 15 870.00 | 228 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
UX Autres créances clients | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VC Groupe et associés | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 173.00 | 24 358.00 | 16 815.00 | 41 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VP Divers | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 439.00 | 173 471.00 | 16 968.00 | 190 439.00 |
VW T.V.A. | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 182.00 | 520 367.00 | 16 815.00 | 537 182.00 |