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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 441.00 | 53 300.00 | 4 141.00 | 57 441.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 340.00 | 46 101.00 | 33 239.00 | 79 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 906.00 | 244 549.00 | 5 357.00 | 249 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 639.00 | 79 093.00 | 30 547.00 | 109 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 991.00 | 428 978.00 | 204 013.00 | 632 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BN En cours de production de biens | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 217.00 | | 509 217.00 | 509 217.00 |
BZ Autres créances | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 042.00 | | 792 042.00 | 792 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 033.00 | 428 978.00 | 996 055.00 | 1 425 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
DG Autres réserves | | 4 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 409.00 | | | -94 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | -99 181.00 | | 45 512.00 |
DL TOTAL (I) | 143 878.00 | 98 366.00 | | 143 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 047.00 | 145 500.00 | | 73 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 080.00 | 50 723.00 | | 101 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 112.00 | 312 796.00 | | 365 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 764.00 | 221 726.00 | | 301 764.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | 300.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 177.00 | 731 045.00 | | 852 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 055.00 | 829 411.00 | | 996 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 097.00 | 672 957.00 | | 751 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 932.00 | 119 311.00 | | 56 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 249.00 | | 4 742.00 | 628 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 803.00 | | 4 742.00 | 354 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 125.00 | 36 853.00 | | 392 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 908.00 | 9 492.00 | | 89 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 281.00 | 27 360.00 | | 296 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 112.00 | 365 112.00 | | 365 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 509 217.00 | 509 217.00 | | 509 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VC Groupe et associés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 529.00 | 698 800.00 | 15 729.00 | 714 529.00 |
VW T.V.A. | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 097.00 | 751 097.00 | | 751 097.00 |