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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 321.00 | 56 130.00 | 2 191.00 | 58 321.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 340.00 | 52 169.00 | 27 171.00 | 79 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 248.00 | 247 257.00 | 3 991.00 | 251 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 618.00 | 86 006.00 | 27 611.00 | 113 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 191.00 | 447 498.00 | 191 694.00 | 639 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BN En cours de production de biens | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 113.00 | | 1 339 113.00 | 1 339 113.00 |
BZ Autres créances | 305 857.00 | | 305 857.00 | 305 857.00 |
CF Disponibilités | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 753.00 | | 1 820 753.00 | 1 820 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 944.00 | 447 498.00 | 2 012 447.00 | 2 459 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
DH Report à nouveau | -48 897.00 | -94 409.00 | | -48 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 494.00 | 45 512.00 | | -89 494.00 |
DL TOTAL (I) | 54 384.00 | 143 878.00 | | 54 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 557.00 | 73 047.00 | | 428 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 305.00 | 365 112.00 | | 316 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 573.00 | 301 764.00 | | 416 573.00 |
EA Autres dettes | 718 628.00 | 11 173.00 | | 718 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 062.00 | 852 177.00 | | 1 958 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 447.00 | 996 055.00 | | 2 012 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 062.00 | 751 097.00 | | 1 484 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 536.00 | 56 932.00 | | 26 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 991.00 | | 6 200.00 | 632 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 781.00 | | 880.00 | 251 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 545.00 | | 5 320.00 | 359 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 978.00 | 18 520.00 | | 428 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 336.00 | 8 898.00 | | 105 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 642.00 | 9 622.00 | | 323 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 305.00 | 316 305.00 | | 316 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 210.00 | 196 210.00 | | 196 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 628.00 | 718 628.00 | | 718 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 113.00 | 1 339 113.00 | | 1 339 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VC Groupe et associés | 156 010.00 | 156 010.00 | | 156 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 021.00 | 6 021.00 | 396 000.00 | 402 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 435.00 | 1 655 706.00 | 15 729.00 | 1 671 435.00 |
VW T.V.A. | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 062.00 | 1 484 062.00 | 474 000.00 | 1 958 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |