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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 441.00 | 49 875.00 | 7 566.00 | 57 441.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 340.00 | 40 033.00 | 39 307.00 | 79 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 163.00 | 223 369.00 | 21 794.00 | 245 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 639.00 | 72 912.00 | 36 727.00 | 109 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 249.00 | 392 125.00 | 236 123.00 | 628 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BN En cours de production de biens | 143 597.00 | | 143 597.00 | 143 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 228.00 | | 292 228.00 | 292 228.00 |
BZ Autres créances | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 288.00 | | 593 288.00 | 593 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 537.00 | 392 125.00 | 829 411.00 | 1 221 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
DG Autres réserves | 4 773.00 | 37 673.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 181.00 | -32 901.00 | | -99 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 71.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 366.00 | 197 619.00 | | 98 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 500.00 | 80 486.00 | | 145 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 723.00 | 122 482.00 | | 50 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 796.00 | 263 406.00 | | 312 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 726.00 | 205 538.00 | | 221 726.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 296.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 045.00 | 675 448.00 | | 731 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 411.00 | 873 066.00 | | 829 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 957.00 | 510 397.00 | | 672 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 311.00 | 51 319.00 | | 119 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 640.00 | | 18 334.00 | 630 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 726.00 | 628 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 726.00 | 354 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 741.00 | | 7 040.00 | 244 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 235.00 | | 11 294.00 | 364 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 537.00 | 48 314.00 | 20 726.00 | 364 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 208.00 | 13 700.00 | | 76 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 393.00 | 34 614.00 | 20 726.00 | 282 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 796.00 | 312 796.00 | | 312 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 292 228.00 | 292 228.00 | | 292 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 188.00 | 18 823.00 | 7 365.00 | 26 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 298.00 | 424 569.00 | 15 729.00 | 440 298.00 |
VW T.V.A. | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 322.00 | 672 957.00 | 7 365.00 | 680 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |