| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 423.00 | | 2 496 423.00 | 2 496 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 022.00 | 600 623.00 | 3 371 398.00 | 3 972 022.00 |
BZ Autres créances | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 159.00 | 600 623.00 | 3 522 535.00 | 4 123 159.00 |
CU Autres participations | 1 474 974.00 | 600 000.00 | 874 974.00 | 1 474 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 816.00 | | | 3 021 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DG Autres réserves | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 224.00 | | | 3 176 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 311.00 | | | 346 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 535.00 | | | 3 522 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 022.00 | | | 3 972 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 423.00 | | | 2 496 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 974.00 | | | 1 474 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 883.00 | 44 181.00 | 74 701.00 | 118 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 151.00 | 263 450.00 | 74 701.00 | 338 151.00 |