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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 424.00 | 2 496 424.00 | | 2 496 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 399.00 | 3 771 399.00 | 200 000.00 | 3 971 399.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 701.00 | 3 771 399.00 | 211 302.00 | 3 982 701.00 |
CU Autres participations | 1 474 975.00 | 1 274 975.00 | 200 000.00 | 1 474 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 816.00 | 3 021 816.00 | | 3 021 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
DG Autres réserves | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
DH Report à nouveau | -3 140 175.00 | 3 150.00 | | -3 140 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | -3 143 326.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 51 961.00 | 42 614.00 | | 51 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 649.00 | 228 261.00 | | 98 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 11 143.00 | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 55 633.00 | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 341.00 | 303 038.00 | | 159 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 302.00 | 345 652.00 | | 211 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 341.00 | 303 038.00 | | 159 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 6 351.00 | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 6 351.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -6 351.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 102 706.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 653.00 | 3 246 032.00 | | 92 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | -3 143 326.00 | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 399.00 | | | 3 971 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 424.00 | | | 2 496 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 975.00 | | | 1 474 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 496 424.00 | | | 2 496 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771 399.00 | | | 3 771 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771 399.00 | | | 3 771 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |