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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 424.00 | 2 496 424.00 | | 2 496 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 399.00 | 3 771 399.00 | 200 000.00 | 3 971 399.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 841.00 | 3 771 399.00 | 205 442.00 | 3 976 841.00 |
CU Autres participations | 1 474 975.00 | 1 274 975.00 | 200 000.00 | 1 474 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 816.00 | 3 021 816.00 | | 3 021 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
DG Autres réserves | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
DH Report à nouveau | -3 140 465.00 | -3 130 829.00 | | -3 140 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932.00 | -9 636.00 | | -9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 32 392.00 | 42 325.00 | | 32 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 776.00 | 148 499.00 | | 159 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 10 460.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 21 992.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 050.00 | 180 951.00 | | 173 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 442.00 | 223 275.00 | | 205 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 050.00 | 180 951.00 | | 37 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898.00 | 9 636.00 | | 11 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 932.00 | -9 636.00 | | -9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 399.00 | | | 3 971 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 424.00 | | | 2 496 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 975.00 | | | 1 474 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 496 424.00 | | | 2 496 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771 399.00 | | | 3 771 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771 399.00 | | | 3 771 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 050.00 | 37 050.00 | 136 000.00 | 173 050.00 |