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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 424.00 | | 2 496 424.00 | 2 496 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 399.00 | 639 998.00 | 3 331 401.00 | 3 971 399.00 |
BZ Autres créances | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
CF Disponibilités | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 367.00 | 639 998.00 | 3 522 369.00 | 4 162 367.00 |
CU Autres participations | 1 474 975.00 | 639 998.00 | 834 977.00 | 1 474 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 816.00 | 3 021 816.00 | | 3 021 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
DG Autres réserves | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
DH Report à nouveau | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | -6 565.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 940.00 | 3 176 224.00 | | 3 185 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 300.00 | 279 995.00 | | 273 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 4 013.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | 54 143.00 | | 57 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 430.00 | 346 312.00 | | 336 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 369.00 | 3 522 536.00 | | 3 522 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 129.00 | 263 450.00 | | 277 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 766.00 | 4 997.00 | | -30 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 285.00 | 108 565.00 | | 92 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | -6 565.00 | | 9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 022.00 | | | 3 972 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 3 971 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 424.00 | | | 2 496 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 975.00 | | | 1 474 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 483.00 | 44 182.00 | 59 301.00 | 103 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 851.00 | | | 167 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 094.00 | 175 094.00 | | 175 094.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 430.00 | 277 129.00 | 59 301.00 | 336 430.00 |