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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 379.00 | | 1 716 379.00 | 1 716 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 856.00 | | 1 745 856.00 | 1 745 856.00 |
CU Autres participations | 1 716 136.00 | | 1 716 136.00 | 1 716 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 043 700.00 | 1 018 724.00 | | 1 043 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 24 976.00 | | 2 713.00 |
DK Provisions réglementées | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 012.00 | 1 064 298.00 | | 1 067 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 368.00 | 743 734.00 | | 647 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 3 722.00 | | 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 523.00 | 7 393.00 | | 29 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 844.00 | 756 249.00 | | 678 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 856.00 | 1 820 547.00 | | 1 745 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | -2 627.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 56 069.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 287.00 | 31 093.00 | | 47 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | 24 976.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 379.00 | | | 1 716 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 379.00 | | | 1 716 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 368.00 | 647 368.00 | | 647 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 844.00 | 678 844.00 | | 678 844.00 |