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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 136.00 | | 1 716 136.00 | 1 716 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 352.00 | | 1 792 352.00 | 1 792 352.00 |
CU Autres participations | 1 716 136.00 | | 1 716 136.00 | 1 716 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 058 162.00 | 1 046 414.00 | | 1 058 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 11 748.00 | | 975.00 |
DK Provisions réglementées | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 735.00 | 1 078 760.00 | | 1 079 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 843.00 | 687 520.00 | | 700 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 206.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | 2 653.00 | | 9 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 617.00 | 691 780.00 | | 712 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 352.00 | 1 770 540.00 | | 1 792 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 364.00 | 1 793.00 | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 600.00 | 53 155.00 | | 38 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 625.00 | 41 406.00 | | 37 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 11 748.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 843.00 | 700 843.00 | | 700 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 617.00 | 712 617.00 | | 712 617.00 |