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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 136.00 | | 1 716 136.00 | 1 716 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 443.00 | | 1 756 443.00 | 1 756 443.00 |
CU Autres participations | 1 716 136.00 | | 1 716 136.00 | 1 716 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 059 137.00 | 1 058 162.00 | | 1 059 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 922.00 | 975.00 | | -28 922.00 |
DK Provisions réglementées | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 813.00 | 1 079 735.00 | | 1 050 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 896.00 | 700 843.00 | | 699 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 686.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | 9 687.00 | | 3 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 630.00 | 712 617.00 | | 705 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 443.00 | 1 792 352.00 | | 1 756 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 271.00 | -1 364.00 | | -5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 38 600.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 922.00 | 37 625.00 | | 33 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 922.00 | 975.00 | | -28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 136.00 | | | 1 716 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 136.00 | | | 1 716 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 896.00 | 699 896.00 | | 699 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 630.00 | 705 630.00 | | 705 630.00 |