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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 716 136.00 | | 1 716 136.00 | 1 716 136.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CF Disponibilités | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 540.00 | | 1 770 540.00 | 1 770 540.00 |
CU Autres participations | 1 716 136.00 | | 1 716 136.00 | 1 716 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 046 414.00 | 1 043 700.00 | | 1 046 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 748.00 | 2 713.00 | | 11 748.00 |
DK Provisions réglementées | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 760.00 | 1 067 012.00 | | 1 078 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 520.00 | 647 368.00 | | 687 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 553.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | 29 523.00 | | 2 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 780.00 | 678 844.00 | | 691 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 540.00 | 1 745 856.00 | | 1 770 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 684.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 155.00 | 50 000.00 | | 53 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 406.00 | 47 287.00 | | 41 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 748.00 | 2 713.00 | | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 520.00 | 687 520.00 | | 687 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 780.00 | 691 780.00 | | 691 780.00 |