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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 36 080.00 | 31 164.00 | 4 916.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 606.00 | 594.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 725.00 | 51 215.00 | 212 510.00 | 263 725.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 727.00 | 6 054.00 | 67 673.00 | 73 727.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 917.00 | 6 054.00 | 91 863.00 | 97 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 642.00 | 57 268.00 | 304 373.00 | 361 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 8 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 423.00 | 122 105.00 | | 132 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 342.00 | 10 317.00 | | -31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 199 881.00 | 141 223.00 | | 199 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 078.00 | 3 345.00 | | 52 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 021.00 | 182 488.00 | | 39 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 6 662.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 615.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 493.00 | 193 111.00 | | 104 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 373.00 | 334 333.00 | | 304 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 493.00 | 192 496.00 | | 104 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 713.00 | | 264 713.00 | 264 713.00 |
FG Production vendue services | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | 1 067.00 | | 6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 654.00 | 596 459.00 | | 311 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 996.00 | 586 142.00 | | 342 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 342.00 | 10 317.00 | | -31 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 694.00 | 521.00 | | 50 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | 521.00 | | 48 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | 2 843.00 | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 2 843.00 | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 2 843.00 | | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 468.00 | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | 5 132.00 | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 26 763.00 | 28 052.00 | | 26 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 718.00 | 54 511.00 | | 51 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 247.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | 2 715.00 | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 121.00 | 116 599.00 | | 54 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 861.00 | 90 359.00 | | 45 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 497.00 | 87 695.00 | | 83 497.00 |