| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 36 080.00 | 31 560.00 | 4 520.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 086.00 | 114.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 725.00 | 52 091.00 | 211 634.00 | 263 725.00 |
BT Marchandises | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 429.00 | 7 200.00 | 36 229.00 | 43 429.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 619.00 | 7 200.00 | 90 419.00 | 97 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 344.00 | 59 290.00 | 302 053.00 | 361 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 079.00 | 101 081.00 | | 79 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 935.00 | -22 002.00 | | 61 935.00 |
DL TOTAL (I) | 239 814.00 | 177 879.00 | | 239 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 99.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | 48 729.00 | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | 51 873.00 | | 40 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 280.00 | 12 504.00 | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 165.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 240.00 | 113 369.00 | | 62 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 053.00 | 291 248.00 | | 302 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 240.00 | 113 369.00 | | 62 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 073.00 | 12 831.00 | 205 904.00 | 193 073.00 |
FG Production vendue services | 116 982.00 | 20.00 | 117 002.00 | 116 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 055.00 | 12 851.00 | 322 906.00 | 310 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 728.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -90.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 821.00 | 189 701.00 | | 325 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 887.00 | 211 702.00 | | 263 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 935.00 | -22 002.00 | | 61 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 653.00 | 438.00 | | 51 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 253.00 | 438.00 | | 49 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 790.00 | 788.00 | 1 379.00 | 7 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 790.00 | 788.00 | 1 379.00 | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790.00 | 788.00 | 1 379.00 | 7 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 3 140.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 272.00 | 6 043.00 | | 3 272.00 |
ST Autres comptes | 19 629.00 | 20 402.00 | | 19 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 394.00 | 51 516.00 | | 51 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | -3 439.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | -299.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 931.00 | 36 799.00 | | 65 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 069.00 | 25 440.00 | | 44 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 794.00 | 77 961.00 | | 78 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |