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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 37 130.00 | 31 852.00 | 5 278.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 775.00 | 52 497.00 | 212 278.00 | 264 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 164.00 | 7 257.00 | 29 907.00 | 37 164.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 794.00 | 7 257.00 | 42 537.00 | 49 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 568.00 | 59 753.00 | 254 815.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 014.00 | 79 079.00 | | 141 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | 61 935.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 245 390.00 | 239 814.00 | | 245 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 40 073.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | 14 280.00 | | 8 382.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 425.00 | 62 240.00 | | 9 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 815.00 | 302 053.00 | | 254 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 692.00 | 6 716.00 | 100 408.00 | 93 692.00 |
FG Production vendue services | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 492.00 | 6 716.00 | 190 208.00 | 183 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 833.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 833.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 833.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 712.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 739.00 | 325 821.00 | | 196 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 163.00 | 263 887.00 | | 191 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 577.00 | 61 935.00 | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 725.00 | | 1 050.00 | 263 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | | 1 050.00 | 54 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 091.00 | 406.00 | | 52 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | 406.00 | | 49 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 57.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 57.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 57.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |